现金管理办法(现金管理办法实施细则最新)

本文目录一览：

• 1、现金管理办法是什么
• 2、公司财务现金管理制度条例全文
• 3、财务现金管理办法

现金管理办法是什么

1、法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

2、法律分析：各单位所有现金，除核定的现金库存限额外，其余必须存入银行，各单位经济往来，必须通过银行转账结算。

3、现金、银行日记帐每月与总帐、银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。

4、现金管理的方法：制度管理、预算管理、收支管理。收支管理包括两个方面：一是加速收款，二是控制现金支出，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量。

5、财务现金管理办法是企业内部控制监管的规章制度，包括现金收付、保管、使用等各方面内容。企业应严格执行，规范财务管理流程，有效预防和控制现金流失等问题。

公司财务现金管理制度条例全文

第一条 为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本 制度 。第二条 总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

第一条 为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。

第4条 企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。第5条 企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。

财务现金管理办法

1、法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

2、第六条 坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。第七条 严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。

3、第十二条***单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。第十三条对个体工商户、农村承包经营户发放的***，应当以转账方式支付。