出纳的工作内容和职责，会计的工作内容和职责

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于出纳的工作内容和职责的问题，于是小编就整理了2个相关介绍出纳的工作内容和职责的解答，让我们一起看看吧。

出纳工作的五大职责是什么？

　　出纳岗位职责有哪些

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，***的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、***的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作

出纳人员五大职责：

1、管理公司各银行账户，负责***登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达帐项。

2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、***收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

单位出纳的工作职责有哪些？

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。



2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。



3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。



出纳岗位职责：

1、保管好公司的现金票据、保存好公司员工出差报销单据，还有一些公司的证券以及公司财务的重要文件。

2、根据公司的财务情况，有***的安排公司的资金，及时的还款、收钱、以及借贷。每天都要更新公司的财务报表，及时的记录公司的每天财务收支。

3、及时的发放公司员工的工资，不得遗漏和拖欠公司的员工公司。

4、不得外借和为了一些不正当的收益外泄公司的重要文件。

5、每天下班之前，要整理好并且保管好公司的财务文件。

到此，以上就是小编对于出纳的工作内容和职责的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳的工作内容和职责的2点解答对大家有用。