应收账款管理系统，应收账款管理系统excel

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于应收账款管理系统的问题，于是小编就整理了5个相关介绍应收账款管理系统的解答，让我们一起看看吧。

u8的应收款管理和应付款管理有什么区别？

u8应收款管理与应付款管理功能区别：

用友软件的应收款管理和应付款管理的操作方法大部份相同。

应收款管理主要针对应收帐款类业务的管理及 客户往来款项管理。其操作的单据为应收单、销售***、收款单。

应付管理主要针对应付帐款类业及供应商往来款项管理。其操作的单据为应付单、***购***、付款单。

应收模块比应付模块多了坏帐准备这个功能。

U8用友怎么取消应收款的审核？

在U8用友中，取消应收款的审核需要进入财务管理模块，选择应收管理，找到对应的应收款单，点击编辑按钮，进入应收款单详细信息页面，选择取消审核，并保存修改即可。需要注意的是，取消审核后，该应收款单将不再受到系统的审核控制，需要谨慎操作，避免出现错误。

如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消审核了。

如果没有核销，少掉取消核销这一步就行

会计信息化电算化应收账款流程？

会计电算化应收账款管理流程：

1、订单及合同管理。这个环节的业务一般是基于企业的电子商务系统和合同管理系统来完成的。当市场人员提供获得的合同订单后，系统开始通过人工录入或者影像扫描、识别的方法来记录其中的关键信息，为后期财务共享的业务处理系统和ERP 系统提供数据支撑。

2、开票及收入确认。当业务人员提出开具***的要求后，财务共享服务中心将审核相应的合同条款，开具***。对于达到收入确认条件的确认收入，并将信息反馈到ERP 系统中。

3、收款及票据管理。当接到客户的付款通知后，财务共享服务中心检查银行的付款记录，确认收款完成后，处理完成应收账款科目的会计处理。而对于收到的票据，可以根据资金管理的需要进行票据贴现或者是背书处理。

4、对账反馈。确认收款并入账后，通过客户关系处理系统将收款信息反馈给客户，并和客户定期对账，以发现可能存在的错误。

什么是应收账款期初余额？

应收账款期初余额是，上年应收账款的初末余额倒到今年应收账款期初余额的。应收账款属于资产类科目，如果是增加，则记在借方，如果是减少，则记在贷方，而余额是在借方。应收账款是企业经营业务中应该收回客户的款项，但暂时还未收回就形成了该科目。

怎么录入应收款管理系统期初余额？

第一次用财务软件的时候要把期初数和余额录进去可以参考以下操作：

1、打开软件后在主界面，鼠标单击菜单右边的“总账系统”进入到总账系统中的控制界面，等待软件进入总账系统。

2、点击顶部菜单中的总账菜单，在下拉菜单中选择相应的选项，主要的目的是进行期初数据的录入，点击“总账”；

3、接着在跳出的选项中依次选择点击“设置”“期初余额”；在相应的科目栏中录入相关的数据，包括现金、银行存款、应收账款、固定资产、累计折旧、应付账款、实收资本等相关数据。这里需要注意的是有些二级科目需要我们进行刷新处理。最后需要点击试算，判断试算是否平衡，如果平衡点击确定按钮。点击刷新后在银行存款一栏输入期初数；

4、接着在试算界面中点击确定试算结果是否平衡；

5、出现如下图所示结果，往下滑动页面可查看更多；

6、最后点击退出，设置就相应的完成了。如果不能解决问题，建议重复上述步骤再操作一遍。

到此，以上就是小编对于应收账款管理系统的问题就介绍到这了，希望介绍关于应收账款管理系统的5点解答对大家有用。