出纳做账excel表格，出纳做账表格如何制作

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于出纳做账excel表格的问题，于是小编就整理了5个相关介绍出纳做账excel表格的解答，让我们一起看看吧。

在excel中怎么做出纳？

在Excel中模拟出纳工作涉及对财务管理和数据处理技巧的结合运用。以下是一些关键步骤和要点：
设置账户表：创建一张表格，列出所有账户的名称、账号、***行等基本信息。这有助于确保所有相关数据都被妥善记录和更新。
输入交易数据：在另一张表格中，详细记录每笔交易的日期、摘要、收入或支出金额，以及对应的账户。对于每笔交易，都应有对应的账户记录与之匹配。
处理数据：通过使用Excel的函数功能，如VLOOKUP或INDEX-MATCH，来查找和匹配交易数据与账户信息。确保所有交易都被正确地记录在对应的账户下。
结算余额：在每个账户下方，设置一个单元格来显示当前余额。这通常通过公式实现，比如“=SUM(交易金额) - 支出金额”。
生成报表：定期生成财务报表，包括收入报表、支出报表和余额报表。这些报表可以帮助出纳人员了解账户的整体情况。
数据保护与备份：确保所有数据都得到妥善保护，并定期备份以防数据丢失。
提高效率：通过使用Excel的自动化功能和自定义公式，不断优化工作流程，提高工作效率。
持续学习与改进：定期总结工作中的问题，并通过查阅资料或请教他人来解决问题，提高自己的出纳技能。
通过遵循以上步骤和注意事项，Excel可以成为出纳工作的有力工具，大大提高出纳人员的工作效率。在实际操作中，还可以根据具体的工作需求和场景，灵活调整表格结构和数据处理方法。

excel在出纳管理核算中的应用？

excel表可以用于登记出纳日常现金和银行存款收支业务的日记账，纵向按时间顺序登记，横向分别按现金收入、现金支出，银行收入、银行支出列示，每天分别小计出当天的收支额，并在首行加上期初余额，计算出当天余额，与库存现金和银行存款余额核对，每月汇总得出当月合计，做到日清月结。

excel流水账怎样设置公式算出余额？

1.首先在excel中新建一张表格，表格中需要包括时间，收入，支出，余额几个字段。

2.填入银行流水记录，时间，收入，支出，余额如果网银有记录的话，可以直接从网银中***过来。

3.计算余额，在excel中建立一个余额字段，在第一行余额中输入期初金额，之后每一行中余额=上一行余额+本行收入-本行支出，如此循环下去即可得出所有的余额。

1、电脑打开Excel表格，先列好一个表格。

2、先算出第一个月的余额，输入公式=收入-支出。

3、然后再输入第二个月的余额，输入公式=上个月余额+本月收入-本月支出。

4、输入公式后回车后，下拉***公式，因为其他月都没有收入和支出，所以显示的是2月份的余额。

5、只要输入3月份的收入和支出，余额就会自动调整。

2020年出纳还是手工记账吗？

看公司要求了，如果公司想让出纳继续记手工帐，到月末和软件核对，那就记手工帐。如果完全用软件，月末出纳可以只给个现金数，至于银行完全可以和银行的对账单核对。我觉得既然有了软件，出纳就没必要再费工夫记手工帐了，想随时结出个现金余额可以在电脑上用个EXCEL表格记一下现金流水账就完全OK了。希望对你有帮助！祝工作顺利！

如何编制出纳报告？

很多财务都是从出纳做起的，因此出纳也被认为是财务最基础的岗位。其实，出纳是一个很重要的岗位。在很多大企业中财务部专门有资金部门，岗位依次是出纳、资金经理和资金总监，他们共同协作，对企业的资金管理及运营起着至关重要的作用。

出纳日常的工作是比较繁琐的，处理各项票据、现金及银行业务，还要对账、编制凭证。这里重在讲一些出纳的报告。

1. 银行及现金日报表：

现在这样的报表可以在软件中完成，也可以在Excel中完成。主要作用是记录日常的银行存款及现金流动情况。

这个表的重点是要按时记录，不然后期追溯起来会比较繁琐。

2. 银行余额调节表：

这个表一般在月末编制，主要是列明银行和单位记录之间的未达账项。用到的数据即是我们的银行日记账和收到的银行对账单。

一般业务较少，直接找到每笔业务对应的金额，剩下的就是未达账项。但实际情况可能都比较复杂，因为业务量可能较大。但在记录准确的情况下，重点关注的是结账日前后的交易。

银行的余额=单位账面银行存款余额+银行已经收款单位没收到的-银行已经付款单位还没付的+单位已经付了银行没付的-单位已经收了银行没收的。

这个等式不用记，哪边多了就调整哪边。或者直接编制好报表往里填。

3. 银行日记账与总账对账报告：

这个可能不一定出报表，但是在结账之前必须要把出纳记的日记账跟总账的银行账对平。

对于业务量大的企业，不要等到月末结账之前来对，最好固定频率，比如一周或者10天就要对一次，这样，不会把所有的对账压力都集中到月末。

一般都是用Excel来进行比较。常用的函数是vlookup、sumif。如果觉得vlooup出现的N/A影响了你的效率，可以用if和iserror来去除。

4. 资金预测和实际使用跟进表。

这个很多小企业都用不到。但我常常建议出纳可以学着做做。因为有时候过分地埋头处理日常的事务，对于企业的资金使用和实际情况反而缺少了解。这样也可以帮助老板更好地了解企业的资金使用状况并做好规划。

我是财会小童，与您分享我的观点，欢迎关注，共同进步。

到此，以上就是小编对于出纳做账excel表格的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳做账excel表格的5点解答对大家有用。